北向资金意外流入近30亿 传递了什么信号?

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鉴于今年以来各大资产已经大幅反弹,

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加之机构担忧美国大选的不确定性在未来几个月持续,近期全球机构普遍降低了风险敞口。在这一过程中,外资持股比例不断上升的中国市场也受到拖累,整个10月北向资金累计净流入量几乎是0。

不过,在11月2日,北上资金意外净流入近30亿元,这是否代表着盘整进入尾声?

全球降低风险敞口,北向缺乏新增量

整个10月,北向资金累计净流入仅0.23亿元,上周合计净流出83.38亿元。在经历了10月国庆后的反弹,几乎此后都在流出。

10月15日至10月30日,仅有两个交易日出现北向资金净流入,且幅度非常之小,即28日、29日分别净流入1.86亿元和17.86亿元,而15日到27日之间的几个交易日,北上资金分别净流出3.33亿元、5.03亿元、32.43亿元、11.13亿元、69.22亿元、27.48亿元、46.37亿元。10月的最后一个交易日(10月30日)再次大幅流出56.73亿元。

近两个月,

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北向资金的变动成了A股市场的领先指标,因此备受关注。目前外资成为了A股市场的第二大机构群体,话语权不断提升,市值占比仅次于国内的公募基金。近期“闪崩”的白马股持仓中,多数也有外资的身影。流通市值口径下,二季度外资持股流通市值为2.46万亿元,占A股流通市值的比重为4.73%(前值1.89万亿元,占4.14%)。

之所以北上资金持续流出,这不仅与外部风险加剧有关,同时也因为外资持有的股票也普遍都估值偏高,加剧机构获利了结的意愿。根据第一财经记者梳理,就MSCI行业分类来看,2020年以来,外资青睐的消费、医药板块和科技板块一骑绝尘,医疗保健和可选消费板块累计涨幅分别达到37.8%和38.0%。由于今年疫情导致各板块业绩普遍下滑,

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因此股价上涨的业绩归因为估值的扩张。其中可选消费和必选消费板块龙头的整体估值均位于2015年以来80%以上的分位点,分别达到58.7倍和37.9倍。

例如,进入三季度业绩披露节点,、小米集团、、等外资重仓标的频频出现较为明显下跌,甚至出现突发跌停。这些跌幅较大的股票具有四个共同特点:今年业绩受益于疫情、年內表现好、估值处于历史高位、部分业绩不及预期。

此外,根据通联数据,在过去30日的持仓比例下降0.11%,排位居前,也被大幅减持。10月27日,九阳股份跌停。公司三季度报告显示,

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1-9月实现营收70.83亿元,同比增长13.24%;归属于上市公司股东的净利润6.44亿元,同比增长4.23%。业绩不算差,但预期过高是闪崩主因。

此外,国际指数调整进入空窗期,这也导致北上资金缺乏实质性增量,而陷入存量博弈。被动型资金对A股的增配往往在国际指数MSCI、富时罗素等提升权重之时完成,历次扩容一般会带来被动资金平均100亿左右。

大选前转为净流入,资金配置或开启

11月2日,北上资金净流入30.8亿元。尽管比不上鼎盛时期动辄百亿的流入量,在大选前夜出现30亿的量级,对市场情绪无疑是一种提振。

那么这究竟是北上资金的另一次投机,

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还是资金已开始了提前配置?

对此,外资机构的看法仍存在分歧。目前较为谨慎的一派交易员对记者表示,随着上周三季报披露完毕、五中全会也闭幕,市场短期最大的不确定性因素只剩下美国大选,预计大选后,市场不确定性减少将有利于风险偏好的回暖提升,加之A股估值已经基本回调到位,因此北上资金可能提前行动,但并不排除这是另一次短期的投机,因为根本性的问题尚未解决,例如疫情导致的封锁措施,尤其是如果大选出现争议的情况,那么不确定性可能持续至明年1月。

对此,瑞银全球研究部中国策略主管刘鸣镝对记者表示,欧美新一轮的新冠疫情暴发使全球经济复苏预期蒙上阴影,若更多国家被迫实施部分旅行限制措施或封城,该“风险规避”的趋势有可能进一步加深。“目前看来,美国大选后市场立即出现反弹的可能性不大,不过我们仍预计2021年初中国股市有望结束盘整。”

在她看来,市场流动性放缓表明近期风险偏好减弱 。国内公募基金发行出现环比下降,7月、8月、9月和10月股票型和混合型基金的发行规模分别为3260亿元、2400亿元、2180亿元和1460亿元。此外,

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A股市场换手率和融资余额也有所下降,部分高规格IPO也占用了部分市场容量。

不过,乐观的一派则认为,配置窗口期即将开启。敦和资产管理投资经理李梦杰对第一财经记者表示,美国未来加大财政刺激是大势所趋。对于未来的基本面和政策面,疫苗仍将是决定未来疫情走向的关键。近期尽管多国新增病例再度攀升,但死亡数量占比仍维持低位,其中主要是受新增病例年龄结构变化的影响。“因此,无论从病毒影响的程度还是经济的前瞻指标来看,我们有理由保持一定的乐观态度。鉴于实际利率预计不会大幅攀升,

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而通胀则将回升,再通胀资产组合或将逐渐优于宽松防御资产组合,未来行业风格向更偏周期性的行业转移。”

渣打方面认为,无论大选结果如何都倾向于认为中长期美元会走跌,判断的依据是美国预算赤字可能持续恶化,贸易赤字也不太可能在近期好转。2011年1月至今,标普500指数已跑赢MSCI新兴市场指数98%,即每年跑赢9.8%,在此期间广义美元也走强了20%(3月美元巅峰时期为30%),后续美元转弱将会导致资金大幅流入新兴市场。

外资关注三大领域,新能源获大幅增持

可以确定的是,A股基本告别了光靠估值扩张的时期,成长性将是未来的关键。外资机构目前普遍关注几大领域的机会,新能源等“绿色复苏”的概念尤其成为全球关注的主题。

野村东方国际方面对记者表示,短期A股市场的区间震荡可能将延续,在此过程中优质个股或受资金面压力影响下遭错杀,出现中长期的买入机会,建议加大对以下领域的关注——基本面复苏较快的可选消费如家电、轻工、传媒和汽车等;低估值且股价已大部分计入悲观预期,资产质量逐渐好转的银行、保险和地产龙头;受益十四五规划,具备全球技术和产生优势的科技行业如新能源车、半导体和消费电子等行业龙头。

值得一提的是,

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近期北向资金对于新能源的热情升温。例如,10月30日,的陆股通当日持仓比例从前一日的2.14%大增至2.85%,从2.97%攀升至3.44%。

特斯拉的本地化生产是主要推动力之一。瑞信证券汽车行业分析师王斌对记者称,特斯拉目标将产业链本土化比例从2019年的30%提至2020年年底80%,中国供应商将获得更多机会,而机会主要来自于三方面:第一就是现有供应商将获得更多的产值增加,例如过去一个玻璃供应商只为特斯拉供给了车门玻璃,以后可以供给天窗玻璃、前/后挡风玻璃等,这样同一辆车的单车价值会增加;此外,过去没有进入特斯拉产业链的公司如今拥有了机会,例如特斯拉早年唯一的电池供应商就是韩国LG,如今也开始入局;同时,基于国内供应商和特斯拉的关系,它们也有望获得更多国内外车企的订单,包括奔驰、宝马、奥迪等。

近期,IMF等国际机构近期多次提及,未来如何实现绿色复苏将成为全球的关注点。中国日前也决定,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。德银预计,

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至2030年,中国的可再生能源将实现一系列发展,例如中国可再生能源市场规模将大幅扩大,发电量或将增长10倍以上,而风力发电量也将实现3至4倍的增长,中国超过四分之一的电力供给将由太阳能和风能提供。同时,新能源汽车的市场占有率也有望快速增长。

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